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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 510 251.00 | 206 968.00 | 303 283.00 | 510 251.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 266.00 | 206 968.00 | 303 298.00 | 510 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
060 Stock marchandises | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
072 Créances – Autres | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
084 Disponibilités | 54 916.00 | | 54 916.00 | 54 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 347.00 | | 154 347.00 | 154 347.00 |
110 Total général Actif | 664 613.00 | 206 968.00 | 457 645.00 | 664 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 848.00 | | | 71 848.00 |
214 Production vendue de biens – France | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 392.00 | | | 76 392.00 |
222 Production stockée | 897.00 | | | 897.00 |
224 Production immobilisée | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 432.00 | | | 194 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 440.00 | | | -9 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -248.00 | | | -248.00 |
242 Autres charges externes. | 55 885.00 | | | 55 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 651.00 | | | -3 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
252 Charges sociales | 167.00 | | | 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 929.00 | | | 174 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
294 Charges financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 899.00 | | | 352 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 367.00 | | | 158 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |