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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 319 881.00 | 72 896.00 | 246 985.00 | 319 881.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 896.00 | 72 896.00 | 247 000.00 | 319 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
060 Stock marchandises | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
072 Créances – Autres | 47 148.00 | | 47 148.00 | 47 148.00 |
084 Disponibilités | 41 378.00 | | 41 378.00 | 41 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 661.00 | | 144 661.00 | 144 661.00 |
110 Total général Actif | 464 557.00 | 72 896.00 | 391 661.00 | 464 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 260 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 190 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 268.00 | | | 42 268.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 145.00 | | | 80 145.00 |
222 Production stockée | -708.00 | | | -708.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 495.00 | | | 137 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 830.00 | | | -16 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
242 Autres charges externes. | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 611.00 | | | -3 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
252 Charges sociales | 148.00 | | | 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 791.00 | | | 70 791.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 859.00 | | | 134 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
294 Charges financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171 710.00 | | | 171 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 196.00 | | | 326 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 266 300.00 | | | 266 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 171 710.00 | | | 171 710.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |