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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 326 181.00 | 34 801.00 | 291 380.00 | 326 181.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 196.00 | 34 801.00 | 291 395.00 | 326 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
060 Stock marchandises | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
072 Créances – Autres | 64 347.00 | | 64 347.00 | 64 347.00 |
084 Disponibilités | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 021.00 | | 142 021.00 | 142 021.00 |
110 Total général Actif | 468 217.00 | 34 801.00 | 433 415.00 | 468 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 279 281.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 565.00 | | | 74 565.00 |
222 Production stockée | 820.00 | | | 820.00 |
230 Autres produits | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 620.00 | | | 117 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
242 Autres charges externes. | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
252 Charges sociales | 310.00 | | | 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 258.00 | | | 80 258.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 253.00 | | | 136 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 633.00 | | | -18 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83 627.00 | | | 83 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 279 281.00 | | | 279 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 515.00 | | | 312 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 279 281.00 | | | 279 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 265 600.00 | | | 265 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 83 627.00 | | | 83 627.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 66 373.00 | | | 66 373.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 66 373.00 | | | 66 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |