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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 326 181.00 | 96 696.00 | 229 485.00 | 326 181.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 196.00 | 96 696.00 | 229 500.00 | 326 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
060 Stock marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
072 Créances – Autres | 62 824.00 | | 62 824.00 | 62 824.00 |
084 Disponibilités | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 391.00 | | 146 391.00 | 146 391.00 |
110 Total général Actif | 472 587.00 | 96 696.00 | 375 891.00 | 472 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 482.00 | | | 80 482.00 |
222 Production stockée | -2 920.00 | | | -2 920.00 |
230 Autres produits | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 437.00 | | | 120 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
242 Autres charges externes. | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 531.00 | | | -3 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
252 Charges sociales | 292.00 | | | 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 443.00 | | | 117 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
294 Charges financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 646.00 | | | 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 196.00 | | | 326 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |