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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 3 619.00 | -3 619.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 839.00 | 16 908.00 | 11 930.00 | 28 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 215.00 | 20 527.00 | 15 688.00 | 36 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 005.00 | | 481 005.00 | 481 005.00 |
BZ Autres créances | 68 833.00 | | 68 833.00 | 68 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 122 032.00 | | 122 032.00 | 122 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 870.00 | | 821 870.00 | 821 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 085.00 | 20 527.00 | 837 558.00 | 858 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 252 468.00 | | | 252 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 313.00 | | | 197 313.00 |
DL TOTAL (I) | 482 781.00 | | | 482 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 481.00 | | | 339 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 777.00 | | | 354 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 558.00 | | | 837 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 077.00 | | | 354 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 667.00 | | 1 953 667.00 | 1 953 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 667.00 | | 1 953 667.00 | 1 953 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 745.00 | |
GE Autres charges | | | 6 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 292.00 | | | 1 962 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 979.00 | | | 1 764 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 313.00 | | | 197 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 262.00 | | 953.00 | 35 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 886.00 | | 953.00 | 27 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 783.00 | 4 744.00 | | 15 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | 724.00 | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 888.00 | 4 020.00 | | 12 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 356.00 | 93 356.00 | | 93 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 809.00 | 79 809.00 | | 79 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 481 005.00 | | | 481 005.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 876.00 | 549 838.00 | 38.00 | 549 876.00 |
VW T.V.A. | 116 507.00 | 116 507.00 | | 116 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 777.00 | 354 777.00 | | 354 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
ST Autres comptes | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | | | 720.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 522.00 | | | 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 733.00 | | | 390 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
ZE Dividendes | 80 315.00 | | | 80 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 498.00 | | | 79 498.00 |