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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 652.00 | 7 273.00 | 378.00 | 7 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 486.00 | 54 735.00 | 21 751.00 | 76 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 285.00 | 62 009.00 | 22 277.00 | 84 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 498.00 | | 870 498.00 | 870 498.00 |
BZ Autres créances | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CF Disponibilités | 693 556.00 | | 693 556.00 | 693 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 133.00 | | 1 566 133.00 | 1 566 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 418.00 | 62 009.00 | 1 588 410.00 | 1 650 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 393 935.00 | | | 393 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 573.00 | | | 357 573.00 |
DL TOTAL (I) | 784 508.00 | | | 784 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 812.00 | | | 159 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 032.00 | | | 630 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 902.00 | | | 803 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 410.00 | | | 1 588 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 902.00 | | | 803 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 812.00 | | | 159 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 702.00 | 10 307.00 | | 51 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 513.00 | 760.00 | | 6 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 188.00 | 9 547.00 | | 45 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872 577.00 | 872 577.00 | | 872 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 623.00 | 872 577.00 | 46.00 | 872 623.00 |