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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 4 342.00 | -4 342.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 823.00 | 21 744.00 | 19 079.00 | 40 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 199.00 | 26 086.00 | 22 113.00 | 48 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 132.00 | | 552 132.00 | 552 132.00 |
BZ Autres créances | 93 938.00 | | 93 938.00 | 93 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 620.00 | | 974 620.00 | 974 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 819.00 | 26 086.00 | 996 733.00 | 1 022 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 449 781.00 | | | 449 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 685.00 | | | 197 685.00 |
DL TOTAL (I) | 680 465.00 | | | 680 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 713.00 | | | 303 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 268.00 | | | 316 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 733.00 | | | 996 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 268.00 | | | 316 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 215.00 | 11 984.00 | | 36 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 839.00 | 11 984.00 | | 28 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 527.00 | 5 560.00 | | 20 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | 969.00 | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 908.00 | 4 591.00 | | 16 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 688.00 | 108 688.00 | | 108 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 552 132.00 | | | 552 132.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 522.00 | | | 91 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 108.00 | 646 070.00 | 38.00 | 646 108.00 |
VW T.V.A. | 144 425.00 | 144 425.00 | | 144 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 268.00 | 316 268.00 | | 316 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |