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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 237.00 | 5 790.00 | 1 447.00 | 7 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 291.00 | 36 295.00 | 25 996.00 | 62 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 675.00 | 42 085.00 | 27 590.00 | 69 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 134.00 | | 548 134.00 | 548 134.00 |
BZ Autres créances | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CF Disponibilités | 883 663.00 | | 883 663.00 | 883 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 298.00 | | 1 433 298.00 | 1 433 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 973.00 | 42 085.00 | 1 460 888.00 | 1 502 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 696 601.00 | | | 696 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 937.00 | | | 212 937.00 |
DL TOTAL (I) | 942 538.00 | | | 942 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 048.00 | | | 379 048.00 |
EA Autres dettes | 108 001.00 | | | 108 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 350.00 | | | 518 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 888.00 | | | 1 460 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 350.00 | | | 518 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 981.00 | 11 868.00 | | 32 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | 724.00 | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 915.00 | 11 144.00 | | 27 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 048.00 | 379 048.00 | | 379 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 001.00 | 108 001.00 | | 108 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 635.00 | 549 635.00 | | 549 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 681.00 | 549 635.00 | 46.00 | 549 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 350.00 | 518 350.00 | | 518 350.00 |