| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 237.00 | 6 513.00 | 724.00 | 7 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 962.00 | 45 188.00 | 21 773.00 | 66 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 346.00 | 51 702.00 | 22 644.00 | 74 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 666.00 | | 721 666.00 | 721 666.00 |
BZ Autres créances | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CF Disponibilités | 249 383.00 | | 249 383.00 | 249 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 415.00 | | 974 415.00 | 974 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 761.00 | 51 702.00 | 997 059.00 | 1 048 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 201 195.00 | | | 201 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 740.00 | | | 192 740.00 |
DL TOTAL (I) | 426 935.00 | | | 426 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 037.00 | | | 110 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 559.00 | | | 446 559.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 125.00 | | | 570 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 059.00 | | | 997 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 125.00 | | | 570 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 037.00 | | | 110 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 675.00 | | 4 671.00 | 69 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 291.00 | | 4 671.00 | 62 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 085.00 | 9 617.00 | | 42 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 724.00 | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 295.00 | 8 893.00 | | 36 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 042.00 | 137 042.00 | | 137 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 023.00 | 95 023.00 | | 95 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 721 666.00 | 721 666.00 | | 721 666.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 037.00 | 110 037.00 | | 110 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 078.00 | 725 032.00 | 46.00 | 725 078.00 |
VW T.V.A. | 182 030.00 | 182 030.00 | | 182 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 125.00 | 570 125.00 | | 570 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
ST Autres comptes | 185 604.00 | | | 185 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
YT Sous‐traitance | 705.00 | | | 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 586 798.00 | | | 586 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 246.00 | | | 82 246.00 |
ZE Dividendes | 709 343.00 | | | 709 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 908.00 | | | 221 908.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |