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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 405.00 | 16 260.00 | 38 145.00 | 54 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 380.00 | 101 872.00 | 104 508.00 | 206 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 339.00 | 118 132.00 | 156 207.00 | 274 339.00 |
BT Marchandises | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 389.00 | | 112 389.00 | 112 389.00 |
BZ Autres créances | 45 659.00 | | 45 659.00 | 45 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 77 390.00 | | 77 390.00 | 77 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 960.00 | | 505 960.00 | 505 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 298.00 | 118 132.00 | 662 166.00 | 780 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 297 554.00 | 211 999.00 | | 297 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 265.00 | 85 555.00 | | 73 265.00 |
DL TOTAL (I) | 403 819.00 | 330 554.00 | | 403 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 812.00 | 122 167.00 | | 84 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 140.00 | 119 466.00 | | 70 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 732.00 | 61 191.00 | | 66 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 663.00 | 41 528.00 | | 36 663.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 347.00 | 344 434.00 | | 258 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 166.00 | 674 988.00 | | 662 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 113.00 | 259 817.00 | | 212 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 528.00 | | 2 811.00 | 271 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 151.00 | | 2 635.00 | 258 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 378.00 | | 176.00 | 13 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 885.00 | 26 247.00 | | 91 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 885.00 | 26 247.00 | | 91 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 732.00 | 66 732.00 | | 66 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
UX Autres créances clients | 112 389.00 | | | 112 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 812.00 | 38 578.00 | 46 234.00 | 84 812.00 |
VI Groupe et associés | 70 140.00 | 70 140.00 | | 70 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 618.00 | | | 84 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 887.00 | | | 121 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 547.00 | 175 547.00 | | 175 547.00 |
VW T.V.A. | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 347.00 | 212 113.00 | 46 234.00 | 258 347.00 |