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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 088.00 | 50 099.00 | 19 989.00 | 70 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 689.00 | 205 961.00 | 13 728.00 | 219 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 673.00 | 256 060.00 | 47 614.00 | 303 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 39 521.00 | | 39 521.00 | 39 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 822.00 | | 52 822.00 | 52 822.00 |
BZ Autres créances | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
CF Disponibilités | 305 250.00 | | 305 250.00 | 305 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 493.00 | | 418 493.00 | 418 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 166.00 | 256 060.00 | 466 106.00 | 722 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 134.00 | 305 871.00 | | 195 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 814.00 | 29 264.00 | | 40 814.00 |
DL TOTAL (I) | 268 948.00 | 368 134.00 | | 268 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 394.00 | 19 958.00 | | 17 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 575.00 | 57 962.00 | | 64 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 598.00 | 37 197.00 | | 104 598.00 |
EA Autres dettes | 10 591.00 | 11 355.00 | | 10 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 158.00 | 126 471.00 | | 197 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 106.00 | 494 605.00 | | 466 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 158.00 | 126 471.00 | | 197 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 868.00 | | 1 046.00 | 302 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241.00 | 13 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 303 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 781.00 | | 996.00 | 288 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 087.00 | | 50.00 | 14 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 714.00 | 28 346.00 | | 227 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 714.00 | 28 346.00 | | 227 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
UX Autres créances clients | 52 822.00 | 52 822.00 | | 52 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 87 394.00 | 87 394.00 | | 87 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 568.00 | 82 568.00 | | 82 568.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 158.00 | 197 158.00 | | 197 158.00 |