| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 088.00 | 42 868.00 | 27 220.00 | 70 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 693.00 | 184 846.00 | 33 847.00 | 218 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 868.00 | 227 714.00 | 75 155.00 | 302 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9.00 | |
BT Marchandises | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 725.00 | | 75 725.00 | 75 725.00 |
BZ Autres créances | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CF Disponibilités | 297 538.00 | | 297 538.00 | 297 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 419 450.00 | | 419 450.00 | 419 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 319.00 | 227 714.00 | 494 605.00 | 722 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 305 871.00 | 365 636.00 | | 305 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 264.00 | 40 234.00 | | 29 264.00 |
DL TOTAL (I) | 368 134.00 | 438 871.00 | | 368 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 958.00 | 16 717.00 | | 19 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 962.00 | 62 503.00 | | 57 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 197.00 | 27 109.00 | | 37 197.00 |
EA Autres dettes | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 471.00 | 106 333.00 | | 126 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 605.00 | 545 203.00 | | 494 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 471.00 | 106 333.00 | | 126 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 097.00 | | 4 771.00 | 298 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 364.00 | | 4 417.00 | 284 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 733.00 | | 354.00 | 13 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 297.00 | 28 417.00 | | 199 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 297.00 | 28 417.00 | | 199 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
UX Autres créances clients | 75 725.00 | 75 725.00 | | 75 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 021.00 | 92 021.00 | | 92 021.00 |
VW T.V.A. | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 471.00 | 126 471.00 | | 126 471.00 |