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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 223.00 | 35 557.00 | 30 666.00 | 66 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 141.00 | 163 740.00 | 54 401.00 | 218 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 097.00 | 199 297.00 | 98 800.00 | 298 097.00 |
BT Marchandises | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 057.00 | | 73 057.00 | 73 057.00 |
BZ Autres créances | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 297 365.00 | | 297 365.00 | 297 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 403.00 | | 446 403.00 | 446 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 500.00 | 199 297.00 | 545 203.00 | 744 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 365 636.00 | 305 519.00 | | 365 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 234.00 | 60 117.00 | | 40 234.00 |
DL TOTAL (I) | 438 871.00 | 398 636.00 | | 438 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 718.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 717.00 | 45 632.00 | | 16 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 503.00 | 61 866.00 | | 62 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 109.00 | 26 195.00 | | 27 109.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 153.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 333.00 | 140 563.00 | | 106 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 203.00 | 539 199.00 | | 545 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 333.00 | 140 563.00 | | 106 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 658.00 | | 11 154.00 | 287 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 298 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 284 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 924.00 | | 11 154.00 | 273 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 028.00 | 27 984.00 | 715.00 | 172 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 028.00 | 27 984.00 | 715.00 | 172 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UX Autres créances clients | 73 057.00 | 73 057.00 | | 73 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VI Groupe et associés | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 179.00 | 117 179.00 | | 117 179.00 |
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 333.00 | 106 333.00 | | 106 333.00 |