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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 665.00 | 21 905.00 | 34 760.00 | 56 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 701.00 | 122 697.00 | 85 005.00 | 207 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 100.00 | 144 602.00 | 133 498.00 | 278 100.00 |
BT Marchandises | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 478.00 | | 85 478.00 | 85 478.00 |
BZ Autres créances | 52 512.00 | | 52 512.00 | 52 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 85 572.00 | | 85 572.00 | 85 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 608.00 | | 501 608.00 | 501 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 707.00 | 144 602.00 | 635 106.00 | 779 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 370 819.00 | 297 554.00 | | 370 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 699.00 | 73 265.00 | | 34 699.00 |
DL TOTAL (I) | 438 519.00 | 403 819.00 | | 438 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 340.00 | 84 812.00 | | 46 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 220.00 | 70 140.00 | | 44 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 983.00 | 66 732.00 | | 73 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 044.00 | 36 663.00 | | 32 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 587.00 | 258 347.00 | | 196 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 106.00 | 662 166.00 | | 635 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 885.00 | 212 113.00 | | 189 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 339.00 | | 3 761.00 | 274 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 785.00 | | 3 581.00 | 260 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 554.00 | | 180.00 | 13 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 132.00 | 26 470.00 | | 118 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 132.00 | 26 470.00 | | 118 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UX Autres créances clients | 85 478.00 | | | 85 478.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 340.00 | 39 638.00 | 6 702.00 | 46 340.00 |
VI Groupe et associés | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 384.00 | | | 38 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 824.00 | 155 824.00 | | 155 824.00 |
VW T.V.A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 587.00 | 189 885.00 | 6 702.00 | 196 587.00 |