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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 108.00 | 583.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 287.00 | 87 758.00 | 96 531.00 | 184 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 908.00 | 87 865.00 | 950 043.00 | 1 037 908.00 |
BT Marchandises | 283 864.00 | | 283 864.00 | 283 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
BZ Autres créances | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
CF Disponibilités | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 809.00 | | 349 809.00 | 349 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 717.00 | 87 865.00 | 1 299 852.00 | 1 387 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DG Autres réserves | 80 719.00 | | | 80 719.00 |
DH Report à nouveau | | 64 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 604.00 | 19 555.00 | | 11 604.00 |
DL TOTAL (I) | 100 543.00 | 88 938.00 | | 100 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 951.00 | 519 589.00 | | 668 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 270.00 | 277 270.00 | | 277 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 130.00 | 214 281.00 | | 182 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 202.00 | 61 331.00 | | 56 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 756.00 | 16 756.00 | | 14 756.00 |
EA Autres dettes | | 152 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 199 310.00 | 1 241 231.00 | | 1 199 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 852.00 | 1 330 170.00 | | 1 299 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 890.00 | 629 961.00 | | 316 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 429.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 827.00 | | | 1 035 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 694.00 | | | 183 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 143.00 | 18 722.00 | | 69 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 143.00 | 18 722.00 | | 69 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 130.00 | 182 130.00 | | 182 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 270.00 | | 277 270.00 | 277 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 951.00 | 63 801.00 | 272 255.00 | 668 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 080.00 | | | 723 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 437.00 | | | 517 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 987.00 | 37 194.00 | 11 793.00 | 48 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 310.00 | 316 890.00 | 549 525.00 | 1 199 310.00 |