| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126.00 | 2 107.00 | 18.00 | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 587.00 | 163 834.00 | 46 752.00 | 210 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 689.00 | 198.00 | 17 490.00 | 17 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 939.00 | 166 141.00 | 906 798.00 | 1 072 939.00 |
BT Marchandises | 273 897.00 | | 273 897.00 | 273 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
BZ Autres créances | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CF Disponibilités | 223 806.00 | | 223 806.00 | 223 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 382.00 | | 530 382.00 | 530 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 322.00 | 166 141.00 | 1 437 181.00 | 1 603 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DG Autres réserves | 197 941.00 | | | 197 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
DL TOTAL (I) | 225 530.00 | | | 225 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 428.00 | | | 893 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 522.00 | | | 149 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 669.00 | | | 123 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 650.00 | | | 1 211 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 181.00 | | | 1 437 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 875.00 | | | 227 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 371.00 | | 22 568.00 | 1 050 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 484.00 | | 22 229.00 | 190 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 887.00 | | 339.00 | 19 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 860.00 | 20 083.00 | | 145 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 860.00 | 20 083.00 | | 145 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 522.00 | 149 522.00 | | 149 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 669.00 | 123 669.00 | | 123 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | -149 370.00 | 149 522.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
UX Autres créances clients | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 428.00 | 59 176.00 | 421 965.00 | 893 428.00 |
VI Groupe et associés | 122 703.00 | 122 703.00 | 122 703.00 | 122 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 554.00 | 27 865.00 | 17 689.00 | 45 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 651.00 | 227 876.00 | 571 488.00 | 1 211 651.00 |