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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127.00 | 1 719.00 | 407.00 | 2 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 597.00 | 124 722.00 | 61 875.00 | 186 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 416.00 | 126 441.00 | 916 975.00 | 1 043 416.00 |
BT Marchandises | 273 772.00 | | 273 772.00 | 273 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
BZ Autres créances | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CF Disponibilités | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 825.00 | | 312 825.00 | 312 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 241.00 | 126 441.00 | 1 229 800.00 | 1 356 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
DG Autres réserves | 123 015.00 | 92 324.00 | | 123 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 977.00 | 30 692.00 | | 43 977.00 |
DL TOTAL (I) | 175 212.00 | 131 235.00 | | 175 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 637.00 | 610 075.00 | | 589 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 508.00 | 266 228.00 | | 250 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 883.00 | 174 128.00 | | 144 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 815.00 | 62 122.00 | | 66 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 756.00 | | |
EA Autres dettes | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 588.00 | 1 127 310.00 | | 1 054 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 800.00 | 1 258 544.00 | | 1 229 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 358.00 | 321 248.00 | | 331 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 803.00 | 4 718.00 | | 49 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 716.00 | | 4 700.00 | 1 038 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 978.00 | | 3 746.00 | 184 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 738.00 | | 954.00 | 13 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 439.00 | 20 002.00 | 126 441.00 | 106 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 439.00 | 20 002.00 | 126 441.00 | 106 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 883.00 | 144 883.00 | | 144 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 254.00 | 2 746.00 | 250 508.00 | 253 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
UX Autres créances clients | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 834.00 | 67 112.00 | 287 508.00 | 539 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
VP Divers | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 815.00 | 66 815.00 | | 66 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 894.00 | 34 739.00 | 12 155.00 | 46 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 588.00 | 331 358.00 | 538 016.00 | 1 054 588.00 |