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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127.00 | 2 028.00 | 98.00 | 2 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 358.00 | 143 831.00 | 44 526.00 | 188 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 350.00 | 188.00 | 17 162.00 | 17 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 371.00 | 146 048.00 | 904 324.00 | 1 050 371.00 |
BT Marchandises | 286 674.00 | | 286 674.00 | 286 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
BZ Autres créances | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
CF Disponibilités | 79 639.00 | | 79 639.00 | 79 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 253.00 | | 409 253.00 | 409 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 624.00 | 146 048.00 | 1 313 576.00 | 1 459 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
DG Autres réserves | 166 993.00 | 123 015.00 | | 166 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 949.00 | 43 977.00 | | 30 949.00 |
DL TOTAL (I) | 206 161.00 | 175 212.00 | | 206 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 554.00 | 589 637.00 | | 756 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 355.00 | 250 508.00 | | 133 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 460.00 | 144 883.00 | | 149 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 263.00 | 66 815.00 | | 52 263.00 |
EA Autres dettes | 15 783.00 | 2 746.00 | | 15 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 415.00 | 1 054 588.00 | | 1 107 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 576.00 | 1 229 800.00 | | 1 313 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 673.00 | 331 358.00 | | 614 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 989.00 | 49 803.00 | | 35 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 416.00 | | 6 955.00 | 1 043 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 724.00 | | 1 760.00 | 188 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 692.00 | | 5 195.00 | 14 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 441.00 | 19 419.00 | | 126 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 441.00 | 19 419.00 | | 126 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 460.00 | 149 460.00 | | 149 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
UX Autres créances clients | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 565.00 | 361 178.00 | 237 449.00 | 720 565.00 |
VI Groupe et associés | 133 355.00 | | 133 355.00 | 133 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 062.00 | | | 725 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 691.00 | | | 544 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 514.00 | 42 164.00 | 17 350.00 | 59 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 415.00 | 614 673.00 | 370 804.00 | 1 107 415.00 |