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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 270.00 | 421.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 287.00 | 106 170.00 | 78 117.00 | 184 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 716.00 | 106 439.00 | 932 276.00 | 1 038 716.00 |
BT Marchandises | 283 994.00 | | 283 994.00 | 283 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
BZ Autres créances | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CF Disponibilités | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 268.00 | | 326 268.00 | 326 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 984.00 | 106 439.00 | 1 258 544.00 | 1 364 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
DG Autres réserves | 92 324.00 | 80 719.00 | | 92 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 692.00 | 11 604.00 | | 30 692.00 |
DL TOTAL (I) | 131 235.00 | 100 543.00 | | 131 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 075.00 | 668 951.00 | | 610 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 228.00 | 277 270.00 | | 266 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 128.00 | 182 130.00 | | 174 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 122.00 | 56 202.00 | | 62 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 310.00 | 1 199 310.00 | | 1 127 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 544.00 | 1 299 852.00 | | 1 258 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 248.00 | 316 890.00 | | 321 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 908.00 | | | 1 037 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 978.00 | | | 184 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 865.00 | 18 575.00 | | 87 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 865.00 | 18 575.00 | | 87 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 128.00 | 174 128.00 | | 174 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 228.00 | | 266 228.00 | 266 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
UX Autres créances clients | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 358.00 | 65 524.00 | 279 768.00 | 605 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 574.00 | | | 63 574.00 |
VP Divers | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 122.00 | 62 122.00 | | 62 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 169.00 | 31 318.00 | 11 851.00 | 43 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 310.00 | 321 248.00 | 545 996.00 | 1 127 310.00 |