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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 330.00 | 1 652.00 | 1 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 327 264.00 | 26 632.00 | 300 632.00 | 327 264.00 |
AP Constructions | 571 130.00 | 567 301.00 | 3 828.00 | 571 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 519.00 | 245 107.00 | 171 412.00 | 416 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 910.00 | 746 829.00 | 355 080.00 | 1 101 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 698.00 | 1 586 200.00 | 878 498.00 | 2 464 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
BP En cours de production de services | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BT Marchandises | 5 266 281.00 | 110 215.00 | 5 156 066.00 | 5 266 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 843.00 | 14 313.00 | 1 437 530.00 | 1 451 843.00 |
BZ Autres créances | 638 496.00 | | 638 496.00 | 638 496.00 |
CF Disponibilités | 857 707.00 | | 857 707.00 | 857 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 240 128.00 | 124 528.00 | 8 115 600.00 | 8 240 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 704 826.00 | 1 710 728.00 | 8 994 098.00 | 10 704 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 157 183.00 | | | 2 157 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 935.00 | | | 735 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 118.00 | | | 3 355 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 121.00 | | | 1 457 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 721.00 | | | 125 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 160.00 | | | 3 588 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 590.00 | | | 385 590.00 |
EA Autres dettes | 75 888.00 | | | 75 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 638 980.00 | | | 5 638 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 994 098.00 | | | 8 994 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 878 128.00 | | | 4 878 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 322 321.00 | | 23 322 321.00 | 23 322 321.00 |
FG Production vendue services | 1 989 818.00 | | 1 989 818.00 | 1 989 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 312 139.00 | | 25 312 139.00 | 25 312 139.00 |
FM Production stockée | | | 1 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 359 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 933 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 502 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 819.00 | |
GE Autres charges | | | 9 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 326 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 031.00 | | | 285 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 384 377.00 | | | 25 384 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 648 442.00 | | | 24 648 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 935.00 | | | 735 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 286.00 | | 608 450.00 | 2 317 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 38 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 038.00 | 2 464 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 904.00 | 8 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 634.00 | 2 417 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | 8 982.00 | 12 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 847.00 | | 599 468.00 | 2 264 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 080.00 | 89 459.00 | 180 340.00 | 1 677 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 299.00 | 1 935.00 | 12 904.00 | 11 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 781.00 | 87 525.00 | 167 436.00 | 1 665 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 164.00 | 25 168.00 | 3 117.00 | 88 164.00 |
6T Sur comptes clients | 10 662.00 | 3 651.00 | | 10 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 826.00 | 28 819.00 | 3 117.00 | 98 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 826.00 | 28 819.00 | 3 117.00 | 98 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 160.00 | 3 588 160.00 | | 3 588 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 850.00 | 142 850.00 | | 142 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 193.00 | 130 193.00 | | 130 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 888.00 | 75 888.00 | | 75 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 172.00 | | | 1 432 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
VB T. V. A. | 154 757.00 | | | 154 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 990.00 | 821 990.00 | | 821 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 130.00 | | 635 130.00 | 635 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 613.00 | | | 476 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 614.00 | 2 075 909.00 | 57 705.00 | 2 133 614.00 |
VW T.V.A. | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 513 259.00 | 4 878 128.00 | 635 130.00 | 5 513 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 372.00 | | | 89 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 571 584.00 | | | 571 584.00 |
ST Autres comptes | 807 788.00 | | | 807 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 148 929.00 | | | 148 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 236.00 | | | 73 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 608.00 | | | 162 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 259 773.00 | | | 4 259 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 524 941.00 | | | 3 524 941.00 |
ZE Dividendes | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 667 071.00 | | | 1 667 071.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |