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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 327 264.00 | 26 939.00 | 300 325.00 | 327 264.00 |
AP Constructions | 571 130.00 | 571 130.00 | | 571 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 997 151.00 | | 997 151.00 | 997 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 499.00 | 598 069.00 | 2 417 430.00 | 3 015 499.00 |
BZ Autres créances | 890 843.00 | | 890 843.00 | 890 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 228.00 | | 894 228.00 | 894 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 726.00 | 598 069.00 | 3 311 658.00 | 3 909 726.00 |
CU Autres participations | 1 119 954.00 | | 1 119 954.00 | 1 119 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 455 018.00 | | | 2 455 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 639.00 | | | 327 639.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 658.00 | | | 3 244 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 658.00 | | | 3 311 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 461.00 | | | 303 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 461.00 | | | 303 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 461.00 | | | -3 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 007.00 | | | 78 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 361.00 | | | 392 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 639.00 | | | 327 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 997.00 | | 3 722 607.00 | 2 533 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 643 537.00 | 2 117 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 241 105.00 | 3 015 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 015.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588 554.00 | 898 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 947.00 | | | 2 486 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 035.00 | | 3 722 607.00 | 38 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 802.00 | | 1 065 734.00 | 1 666 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 467.00 | | 1 065 398.00 | 1 666 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 865.00 | | | 163 865.00 |
6T Sur comptes clients | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 178.00 | | | 178 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 178.00 | | | 178 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 997 151.00 | | 997 151.00 | 997 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 222.00 | 63 222.00 | | 63 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 621.00 | 827 621.00 | | 827 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 379.00 | 894 228.00 | 997 151.00 | 1 891 379.00 |
VW T.V.A. | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ST Autres comptes | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YW Taxe professionnelle | -801.00 | | | -801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -801.00 | | | -801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
ZE Dividendes | 756 000.00 | | | 756 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 693.00 | | | 11 693.00 |