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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 336.00 | 1 679.00 | 2 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 327 264.00 | 26 939.00 | 300 325.00 | 327 264.00 |
AP Constructions | 571 130.00 | 571 130.00 | | 571 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 541.00 | 279 659.00 | 142 882.00 | 422 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 153.00 | 788 739.00 | 376 414.00 | 1 165 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 137.00 | 1 666 802.00 | 866 335.00 | 2 533 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
BP En cours de production de services | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BT Marchandises | 6 381 184.00 | 163 865.00 | 6 217 319.00 | 6 381 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 847.00 | 15 043.00 | 1 106 804.00 | 1 121 847.00 |
BZ Autres créances | 548 874.00 | | 548 874.00 | 548 874.00 |
CF Disponibilités | 2 167 920.00 | | 2 167 920.00 | 2 167 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 272 054.00 | 178 908.00 | 10 093 145.00 | 10 272 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 805 191.00 | 1 845 711.00 | 10 959 480.00 | 12 805 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 347 118.00 | | | 2 347 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 901.00 | | | 863 901.00 |
DL TOTAL (I) | 3 673 019.00 | | | 3 673 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 583.00 | | | 1 533 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 718 271.00 | | | 4 718 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 726.00 | | | 494 726.00 |
EA Autres dettes | 530 473.00 | | | 530 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 286 462.00 | | | 7 286 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 959 480.00 | | | 10 959 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 973 310.00 | | | 6 973 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 967 081.00 | | 24 967 081.00 | 24 967 081.00 |
FG Production vendue services | 2 364 971.00 | | 2 364 971.00 | 2 364 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 332 052.00 | | 27 332 052.00 | 27 332 052.00 |
FM Production stockée | | | 1 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 384 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 015 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 114 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 380.00 | |
GE Autres charges | | | 16 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 901 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 483 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -108 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -108 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 096.00 | | | 503 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 282 949.00 | | | 27 282 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 419 048.00 | | | 26 419 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 901.00 | | | 863 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 698.00 | | 95 079.00 | 2 464 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 639.00 | 2 533 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 982.00 | 9 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 657.00 | 2 486 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 982.00 | | 2 015.00 | 8 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 681.00 | | 93 064.00 | 2 417 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 200.00 | 97 637.00 | 17 034.00 | 1 586 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 1 988.00 | 1 982.00 | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 869.00 | 95 649.00 | 15 052.00 | 1 585 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 215.00 | 53 650.00 | | 110 215.00 |
6T Sur comptes clients | 14 313.00 | 730.00 | | 14 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 528.00 | 54 380.00 | | 124 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 528.00 | 54 380.00 | | 124 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 718 271.00 | 4 718 271.00 | | 4 718 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 814.00 | 120 814.00 | | 120 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 516.00 | 195 516.00 | | 195 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 473.00 | 530 473.00 | | 530 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 847.00 | | | 1 121 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220 431.00 | 1 220 431.00 | | 1 220 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 152.00 | | 313 152.00 | 313 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 388.00 | | | 531 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 914.00 | 1 700 879.00 | 38 035.00 | 1 738 914.00 |
VW T.V.A. | 103 940.00 | 103 940.00 | | 103 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 286 462.00 | 6 973 310.00 | 313 152.00 | 7 286 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |