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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 327 264.00 | 26 939.00 | 300 325.00 | 327 264.00 |
AP Constructions | 571 130.00 | 571 130.00 | | 571 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 347.00 | 598 069.00 | 1 420 278.00 | 2 018 347.00 |
BZ Autres créances | 56 810.00 | | 56 810.00 | 56 810.00 |
CF Disponibilités | 2 137 187.00 | | 2 137 187.00 | 2 137 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 471.00 | | 2 197 471.00 | 2 197 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 818.00 | 598 069.00 | 3 617 749.00 | 4 215 818.00 |
CU Autres participations | 1 119 954.00 | | 1 119 954.00 | 1 119 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 467 657.00 | | | 2 467 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 187.00 | | | 677 187.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 845.00 | | | 3 606 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 749.00 | | | 3 617 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 563.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 989.00 | | | 126 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 603.00 | | | 837 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 416.00 | | | 160 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 187.00 | | | 677 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 499.00 | | 85 000.00 | 3 015 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 082 151.00 | 1 119 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082 151.00 | 2 018 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 393.00 | | | 898 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117 105.00 | | 85 000.00 | 2 117 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 069.00 | | | 598 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 069.00 | | | 598 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
VW T.V.A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
ST Autres comptes | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 913.00 | | | 90 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 672.00 | | | 672.00 |
ZE Dividendes | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 860.00 | | | 8 860.00 |