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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 327 264.00 | 26 939.00 | 300 325.00 | 327 264.00 |
AP Constructions | 571 130.00 | 571 130.00 | | 571 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 347.00 | 598 069.00 | 1 420 278.00 | 2 018 347.00 |
BZ Autres créances | 57 271.00 | | 57 271.00 | 57 271.00 |
CF Disponibilités | 2 287 085.00 | | 2 287 085.00 | 2 287 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 843.00 | | 2 347 843.00 | 2 347 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 190.00 | 598 069.00 | 3 768 121.00 | 4 366 190.00 |
CU Autres participations | 1 119 954.00 | | 1 119 954.00 | 1 119 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 493 844.00 | | | 2 493 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 105.00 | | | 794 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 749 950.00 | | | 3 749 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 121.00 | | | 3 768 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 426.00 | | 436 426.00 | 436 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 426.00 | | 436 426.00 | 436 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 909.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 204.00 | | | 127 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 846.00 | | | 959 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 741.00 | | | 165 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 105.00 | | | 794 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 348.00 | | | 2 018 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 394.00 | | | 898 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 954.00 | | | 1 119 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 069.00 | | | 598 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 069.00 | | | 598 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 271.00 | 57 271.00 | | 57 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
VW T.V.A. | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
ST Autres comptes | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 449.00 | | | 92 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 795.00 | | | 795.00 |
ZE Dividendes | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 241.00 | | | 9 241.00 |