| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | 5 747.00 | 58.00 | 5 805.00 |
AN Terrains | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
AP Constructions | 352 340.00 | 352 340.00 | | 352 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 484.00 | 128 277.00 | 112 207.00 | 240 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 915 766.00 | 2 449 000.00 | 6 466 766.00 | 8 915 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
BZ Autres créances | 207 842.00 | | 207 842.00 | 207 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 034 727.00 | | 5 034 727.00 | 5 034 727.00 |
CF Disponibilités | 4 783 773.00 | | 4 783 773.00 | 4 783 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 340 669.00 | 2 935 354.00 | 22 405 305.00 | 26 340 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 941.00 | 155 784.00 | | 184 941.00 |
DL TOTAL (I) | 15 243 705.00 | 15 138 764.00 | | 15 243 705.00 |
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | 500 000.00 | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 000.00 | 500 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 397.00 | 745 338.00 | | 973 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 469.00 | 1 877 522.00 | | 415 469.00 |
EA Autres dettes | 28 223.00 | 39 358.00 | | 28 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 944 512.00 | 1 557 695.00 | | 4 944 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 405 305.00 | 19 858 676.00 | | 22 405 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 344 331.00 | |
FG Production vendue services | | | 203 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 547 833.00 | |
FM Production stockée | | | 3 709 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 262 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 212 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 409.00 | |
GE Autres charges | | | 66 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 602 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 002.00 | 74 931.00 | | 83 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 870 223.00 | 5 171 465.00 | | 8 870 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 685 282.00 | 5 015 681.00 | | 8 685 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 941.00 | 155 784.00 | | 184 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 397.00 | 973 397.00 | | 973 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 944 512.00 | 4 944 512.00 | | 4 944 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 344 524.00 | 663 985.00 | 4 680 539.00 | 5 344 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 361 600.00 | 6 361 600.00 | | 6 361 600.00 |