| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | 2 258.00 | 58.00 | 2 316.00 |
AN Terrains | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
AP Constructions | 352 340.00 | 352 340.00 | | 352 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 277.00 | 156 758.00 | 85 520.00 | 242 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 673 309.00 | 2 496 000.00 | 4 177 309.00 | 6 673 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 310 852.00 | 3 007 356.00 | 4 302 036.00 | 7 310 852.00 |
BP En cours de production de services | 57 360.00 | | 57 360.00 | 57 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BZ Autres créances | 163 308.00 | | 163 308.00 | 163 308.00 |
CF Disponibilités | 340 365.00 | | 340 365.00 | 340 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 505 764.00 | | 505 764.00 | 505 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 673 976.00 | 3 007 355.00 | 4 866 621.00 | 7 673 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 161 811.00 | 1 751 176.00 | | 1 161 811.00 |
DG Autres réserves | 1 615 920.00 | 95 935.00 | | 1 615 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 571.00 | 1 896 951.00 | | 2 827 571.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 294.00 | 470 953.00 | | 328 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 756.00 | 287 190.00 | | 610 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 100.00 | 1 516 286.00 | | 1 878 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 621.00 | 5 032 595.00 | | 4 666 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 369 093.00 | |
FG Production vendue services | | | 260 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 630 049.00 | |
FM Production stockée | | | -8 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 837.00 | |
GE Autres charges | | | 66 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 177 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 200 104.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | -200 104.00 | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 507.00 | 33 326.00 | | 295 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 010 067.00 | 2 121 142.00 | | 5 010 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 147.00 | 2 025 207.00 | | 3 394 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 615 920.00 | 95 935.00 | | 1 615 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 294.00 | 328 294.00 | | 328 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610 756.00 | 610 756.00 | | 610 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 322.00 | 165 399.00 | 3 113 923.00 | 3 279 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 050.00 | 939 050.00 | | 939 050.00 |