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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AN Terrains | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
AP Constructions | 352 340.00 | 352 340.00 | | 352 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 097.00 | 194 853.00 | 53 244.00 | 248 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 354 080.00 | 1 433 000.00 | 1 921 080.00 | 3 354 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 557 153.00 | 1 981 371.00 | 5 575 782.00 | 7 557 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 939.00 | | 70 939.00 | 70 939.00 |
BZ Autres créances | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
CF Disponibilités | 67 978.00 | | 67 978.00 | 67 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 685.00 | | 169 685.00 | 169 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 726 837.00 | 1 981 371.00 | 5 745 467.00 | 7 726 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 355 541.00 | | | 3 355 541.00 |
CU Autres participations | 3 560 848.00 | | 3 560 848.00 | 3 560 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 396 606.00 | | | 2 396 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 160.00 | | | 1 219 160.00 |
DL TOTAL (I) | 3 673 605.00 | | | 3 673 605.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 569.00 | | | 469 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 292.00 | | | 502 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 861.00 | | | 971 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 745 467.00 | | | 5 745 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 861.00 | | | 971 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 376.00 | | 176 376.00 | 176 376.00 |
FG Production vendue services | 218 802.00 | | 218 802.00 | 218 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 178.00 | | 395 178.00 | 395 178.00 |
FM Production stockée | | | -37 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 602.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 762 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 917 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 679 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 626.00 | | | 182 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 431.00 | | | 2 043 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 271.00 | | | 824 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 160.00 | | | 1 219 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 035.00 | 23 336.00 | | 525 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 858.00 | 23 336.00 | | 523 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 350 000.00 | | 917 000.00 | 2 350 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350 000.00 | | 917 000.00 | 2 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450 000.00 | | 917 000.00 | 3 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 216.00 | 468 216.00 | | 468 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 646.00 | 503 646.00 | | 503 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 355 541.00 | 3 355 541.00 | | 3 355 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 685.00 | 169 685.00 | | 169 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 525 226.00 | 3 525 226.00 | | 3 525 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 861.00 | 971 861.00 | | 971 861.00 |