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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 296.00 | 5 064.00 | 232.00 | 5 296.00 |
AN Terrains | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
AP Constructions | 352 340.00 | 352 340.00 | | 352 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 704.00 | 147 256.00 | 95 449.00 | 242 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 808 888.00 | 2 627 000.00 | 4 181 888.00 | 6 808 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 449 840.00 | 3 131 660.00 | 4 318 180.00 | 7 449 840.00 |
BP En cours de production de services | 66 308.00 | | 66 308.00 | 66 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BZ Autres créances | 145 301.00 | | 145 301.00 | 145 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 496 497.00 | | 496 497.00 | 496 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 415.00 | | 714 415.00 | 714 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 164 254.00 | 3 131 660.00 | 5 032 595.00 | 8 164 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 840.00 | 80 000.00 | | 49 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 751 176.00 | 14 978 764.00 | | 1 751 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 935.00 | 184 941.00 | | 95 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 951.00 | 15 243 705.00 | | 1 896 951.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 800 000.00 | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | 800 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 953.00 | 973 397.00 | | 470 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 190.00 | 415 469.00 | | 287 190.00 |
EA Autres dettes | | 28 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 377 500.00 | 4 944 512.00 | | 1 377 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 595.00 | 22 405 305.00 | | 5 032 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 517 591.00 | |
FG Production vendue services | | | 224 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 742 488.00 | |
FM Production stockée | | | -5 657 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 012.00 | |
GE Autres charges | | | 66 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 104.00 | 300 000.00 | | 200 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 104.00 | -300 000.00 | | -200 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 326.00 | 83 002.00 | | 33 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 122.00 | 9 321 790.00 | | 2 121 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 187.00 | 9 136 849.00 | | 2 025 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 935.00 | 184 941.00 | | 95 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 953.00 | 470 953.00 | | 470 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 377 500.00 | 1 377 500.00 | | 1 377 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 190.00 | 287 190.00 | | 287 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 098.00 | 151 610.00 | 3 241 488.00 | 3 393 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 643.00 | 2 135 643.00 | | 2 135 643.00 |