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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AN Terrains | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
AP Constructions | 352 340.00 | 352 340.00 | | 352 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 514.00 | 171 518.00 | 70 997.00 | 242 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 220 718.00 | 2 350 000.00 | 870 718.00 | 3 220 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 418 208.00 | 2 875 035.00 | 4 543 173.00 | 7 418 208.00 |
BN En cours de production de biens | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 205 195.00 | | 205 195.00 | 205 195.00 |
CF Disponibilités | 93 565.00 | | 93 565.00 | 93 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 017.00 | | 1 236 017.00 | 1 236 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 654 225.00 | 2 875 035.00 | 5 779 190.00 | 8 654 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282 070.00 | | | 282 070.00 |
CU Autres participations | 3 560 848.00 | | 3 560 848.00 | 3 560 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 165 421.00 | | | 2 165 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 185.00 | | | 854 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 446.00 | | | 3 077 446.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 068.00 | | | 1 084 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 677.00 | | | 517 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 745.00 | | | 1 601 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 190.00 | | | 5 779 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 745.00 | | | 1 601 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 850 000.00 | | 4 850 000.00 | 4 850 000.00 |
FG Production vendue services | 229 811.00 | | 229 811.00 | 229 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 079 811.00 | | 5 079 811.00 | 5 079 811.00 |
FM Production stockée | | | -20 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 072 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 376 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 308.00 | |
GE Autres charges | | | 60 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 481.00 | | | -33 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 118 803.00 | | | 6 118 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264 618.00 | | | 5 264 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 185.00 | | | 854 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 310 853.00 | | 117 983.00 | 7 310 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 783 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 628.00 | 7 418 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 386.00 | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 242.00 | 634 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | 247.00 | 2 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 767.00 | | 9 479.00 | 633 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 674 771.00 | | 108 257.00 | 6 674 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 355.00 | 24 308.00 | 10 628.00 | 511 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | 305.00 | 1 386.00 | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 098.00 | 24 003.00 | 9 242.00 | 509 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 496 000.00 | | 146 000.00 | 2 496 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 496 000.00 | | 146 000.00 | 2 496 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 596 000.00 | | 146 000.00 | 3 596 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 146 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 068.00 | 1 084 068.00 | | 1 084 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 947.00 | 132 947.00 | | 132 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 220 718.00 | 280 609.00 | 2 940 109.00 | 3 220 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UX Autres créances clients | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 892.00 | 163 892.00 | | 163 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 327 374.00 | 1 387 265.00 | 2 940 109.00 | 4 327 374.00 |
VW T.V.A. | 319 076.00 | 319 076.00 | | 319 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 745.00 | 1 601 745.00 | | 1 601 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
ST Autres comptes | 134 729.00 | | | 134 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 866 310.00 | | | 866 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 830 611.00 | | | 830 611.00 |
ZE Dividendes | 604 310.00 | | | 604 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 340.00 | | | 179 340.00 |