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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 721.00 | 6 000.00 | 10 721.00 | 16 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 729.00 | | 102 729.00 | 102 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 961.00 | 6 000.00 | 361 961.00 | 367 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CF Disponibilités | 96 957.00 | | 96 957.00 | 96 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 647.00 | | 159 647.00 | 159 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 608.00 | 6 000.00 | 521 608.00 | 527 608.00 |
CU Autres participations | 243 511.00 | | 243 511.00 | 243 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 219 560.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
DG Autres réserves | 26 322.00 | 77 740.00 | | 26 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 415.00 | 99 022.00 | | 87 415.00 |
DL TOTAL (I) | 485 694.00 | 418 278.00 | | 485 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 341.00 | 4 424.00 | | 4 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 364.00 | | 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 401.00 | 13 930.00 | | 14 401.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 914.00 | 35 518.00 | | 35 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 608.00 | 453 796.00 | | 521 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 197.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647.00 | 148.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 345.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | -345.00 | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 261.00 | 264 488.00 | | 261 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 846.00 | 165 466.00 | | 173 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 415.00 | 99 022.00 | | 87 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 833.00 | | 28 205.00 | 338 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 841.00 | 346 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -922.00 | 367 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 16 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435.00 | | 15 205.00 | 2 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 399.00 | | 8 000.00 | 336 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681.00 | 5 592.00 | 272.00 | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | 5 592.00 | 272.00 | 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 729.00 | | | 102 729.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | | | 878.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 418.00 | 62 690.00 | 102 729.00 | 165 418.00 |
VW T.V.A. | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |