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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 962.00 | 17 159.00 | 1 803.00 | 18 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 473.00 | 17 159.00 | 250 314.00 | 267 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 232 375.00 | | 232 375.00 | 232 375.00 |
CF Disponibilités | 129 414.00 | | 129 414.00 | 129 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 005.00 | | 422 005.00 | 422 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 478.00 | 17 159.00 | 672 319.00 | 689 478.00 |
CU Autres participations | 243 511.00 | | 243 511.00 | 243 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 131 015.00 | 65 694.00 | | 131 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 739.00 | 100 321.00 | | 102 739.00 |
DL TOTAL (I) | 618 754.00 | 551 015.00 | | 618 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 961.00 | 122 417.00 | | 29 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361.00 | 593.00 | | 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 243.00 | 18 378.00 | | 23 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 565.00 | 141 388.00 | | 53 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 319.00 | 692 403.00 | | 672 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | 3 570.00 | | 10 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 411.00 | 282 366.00 | | 273 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 672.00 | 182 045.00 | | 170 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 739.00 | 100 321.00 | | 102 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 232.00 | | 2 241.00 | 265 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 721.00 | | 2 241.00 | 16 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 511.00 | | | 243 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 254.00 | 1 905.00 | | 15 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 254.00 | 1 905.00 | | 15 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VC Groupe et associés | 232 375.00 | 232 375.00 | | 232 375.00 |
VI Groupe et associés | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 591.00 | 292 591.00 | | 292 591.00 |
VW T.V.A. | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |