| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 981.00 | 17 377.00 | 1 603.00 | 18 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 492.00 | 17 377.00 | 250 114.00 | 267 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 278 592.00 | | 278 592.00 | 278 592.00 |
CF Disponibilités | 161 399.00 | | 161 399.00 | 161 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 035.00 | | 449 035.00 | 449 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 526.00 | 17 377.00 | 699 149.00 | 716 526.00 |
CU Autres participations | 243 511.00 | | 243 511.00 | 243 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 198 754.00 | 131 015.00 | | 198 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 978.00 | 102 739.00 | | 70 978.00 |
DL TOTAL (I) | 654 732.00 | 618 754.00 | | 654 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 983.00 | 29 961.00 | | 27 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 361.00 | | 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 064.00 | 23 243.00 | | 16 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 417.00 | 53 565.00 | | 44 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 149.00 | 672 319.00 | | 699 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | 84 000.00 | 168 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | 84 000.00 | 168 000.00 | 84 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 10 362.00 | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 617.00 | 273 411.00 | | 233 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 640.00 | 170 672.00 | | 162 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 978.00 | 102 739.00 | | 70 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 473.00 | | 702.00 | 267 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 267 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 18 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 962.00 | | 702.00 | 18 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 511.00 | | | 243 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VC Groupe et associés | 269 796.00 | 269 796.00 | | 269 796.00 |
VI Groupe et associés | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 636.00 | 287 636.00 | | 287 636.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |