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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 721.00 | 15 254.00 | 1 467.00 | 16 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 265 232.00 | 15 254.00 | 249 979.00 | 265 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 259 879.00 | | 259 879.00 | 259 879.00 |
CF Disponibilités | 120 379.00 | | 120 379.00 | 120 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 424.00 | | 442 424.00 | 442 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 656.00 | 15 254.00 | 692 403.00 | 707 656.00 |
CU Autres participations | 243 511.00 | | 243 511.00 | 243 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 21 956.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 65 694.00 | 26 322.00 | | 65 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 321.00 | 87 415.00 | | 100 321.00 |
DL TOTAL (I) | 551 015.00 | 485 694.00 | | 551 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 417.00 | 4 341.00 | | 122 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 372.00 | | 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 378.00 | 14 401.00 | | 18 378.00 |
EA Autres dettes | | 16 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 388.00 | 35 914.00 | | 141 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 403.00 | 521 608.00 | | 692 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -664.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 1 270.00 | | 3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 366.00 | 261 261.00 | | 282 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 045.00 | 173 846.00 | | 182 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 321.00 | 87 415.00 | | 100 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 961.00 | | | 367 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 729.00 | | 243 511.00 | 102 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 729.00 | | 265 232.00 | 102 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 240.00 | | | 346 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 259 015.00 | | | 259 015.00 |
VI Groupe et associés | 122 417.00 | 122 417.00 | | 122 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 045.00 | 322 045.00 | | 322 045.00 |
VW T.V.A. | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 388.00 | 141 388.00 | | 141 388.00 |