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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AP Constructions | 6 052.00 | 3 767.00 | 2 284.00 | 6 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 302.00 | 72 542.00 | 19 759.00 | 92 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 319.00 | 76 310.00 | 1 106 009.00 | 1 182 319.00 |
BT Marchandises | 136 635.00 | | 136 635.00 | 136 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
BZ Autres créances | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CF Disponibilités | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 087.00 | | 194 087.00 | 194 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 406.00 | 76 310.00 | 1 300 096.00 | 1 376 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 561.00 | -111 329.00 | | -55 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 555.00 | 55 767.00 | | 55 555.00 |
DL TOTAL (I) | 219 993.00 | 164 438.00 | | 219 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 858.00 | 890 265.00 | | 827 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 975.00 | 120 025.00 | | 106 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 281.00 | 66 124.00 | | 99 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 987.00 | 48 090.00 | | 45 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 102.00 | 1 124 504.00 | | 1 080 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 096.00 | 1 288 942.00 | | 1 300 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 789.00 | 252 124.00 | | 258 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 424.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 302.00 | | 1 420 302.00 | 1 420 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 302.00 | | 1 420 302.00 | 1 420 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 370.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -800.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 071.00 | 1 422 583.00 | | 1 447 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 516.00 | 1 366 817.00 | | 1 391 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 555.00 | 55 767.00 | | 55 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 874.00 | 11 305.00 | | 9 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 800.00 | | 1 519.00 | 1 180 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 835.00 | | 1 519.00 | 96 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 939.00 | 18 370.00 | | 57 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 939.00 | 18 370.00 | | 57 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 281.00 | 99 281.00 | | 99 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
UX Autres créances clients | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | | | 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 565.00 | 66 252.00 | 282 949.00 | 827 565.00 |
VI Groupe et associés | 106 975.00 | 46 975.00 | 60 000.00 | 106 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 854 299.00 | | | 854 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 556.00 | | | 863 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 102.00 | 258 789.00 | 342 949.00 | 1 080 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |