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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AP Constructions | 6 052.00 | 5 431.00 | 621.00 | 6 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 916.00 | 97 530.00 | 7 385.00 | 104 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 933.00 | 102 961.00 | 1 091 972.00 | 1 194 933.00 |
BT Marchandises | 141 491.00 | | 141 491.00 | 141 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BZ Autres créances | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CF Disponibilités | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 887.00 | | 173 887.00 | 173 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 820.00 | 102 961.00 | 1 265 859.00 | 1 368 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
DH Report à nouveau | | -6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 893.00 | 47 252.00 | | 66 893.00 |
DL TOTAL (I) | 334 139.00 | 267 245.00 | | 334 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 018.00 | 775 426.00 | | 702 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 949.00 | 95 399.00 | | 82 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 327.00 | 104 206.00 | | 101 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 423.00 | 54 819.00 | | 45 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 719.00 | 1 029 851.00 | | 931 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 859.00 | 1 297 097.00 | | 1 265 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 897.00 | 328 254.00 | | 304 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 171.00 | | 1 543 171.00 | 1 543 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 171.00 | | 1 543 171.00 | 1 543 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | 9.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 990.00 | 1 083.00 | | 15 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 896.00 | 1 448 127.00 | | 1 587 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 003.00 | 1 400 875.00 | | 1 521 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 893.00 | 47 252.00 | | 66 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 366.00 | 5 594.00 | | 97 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 366.00 | 5 594.00 | | 97 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 327.00 | 101 327.00 | | 101 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
UX Autres créances clients | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 601.00 | 74 976.00 | 295 625.00 | 370 601.00 |
VI Groupe et associés | 82 949.00 | 82 949.00 | | 82 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 309.00 | | | 73 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 719.00 | 304 897.00 | 295 625.00 | 931 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |