| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AP Constructions | 9 808.00 | 6 558.00 | 3 250.00 | 9 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 055.00 | 90 974.00 | 17 081.00 | 108 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 449.00 | 97 533.00 | 1 103 916.00 | 1 201 449.00 |
BT Marchandises | 134 230.00 | | 134 230.00 | 134 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 907.00 | | 162 907.00 | 162 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 357.00 | 97 533.00 | 1 266 824.00 | 1 364 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 139.00 | 47 245.00 | | 92 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 651.00 | 66 893.00 | | 92 651.00 |
DL TOTAL (I) | 426 790.00 | 334 139.00 | | 426 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 136.00 | 702 018.00 | | 629 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 377.00 | 82 949.00 | | 72 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 984.00 | 101 327.00 | | 90 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 535.00 | 45 423.00 | | 47 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 033.00 | 931 719.00 | | 840 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 824.00 | 1 265 859.00 | | 1 266 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 377.00 | | | 72 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768 395.00 | | 1 768 395.00 | 1 768 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 395.00 | | 1 768 395.00 | 1 768 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 100.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 100.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -84.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 343.00 | 15 990.00 | | 28 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 097.00 | 1 587 896.00 | | 1 817 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 446.00 | 1 521 003.00 | | 1 724 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 651.00 | 66 893.00 | | 92 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 544.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 933.00 | | 21 029.00 | 1 194 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 13 585.00 | 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380.00 | 14 134.00 | 1 201 449.00 | 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 134.00 | 117 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 968.00 | | 21 029.00 | 110 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 961.00 | 8 550.00 | 13 978.00 | 102 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 961.00 | 8 550.00 | 13 978.00 | 102 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 984.00 | 90 984.00 | | 90 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
UX Autres créances clients | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 002.00 | 76 021.00 | 289 327.00 | 627 002.00 |
VI Groupe et associés | 72 377.00 | 72 377.00 | | 72 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VW T.V.A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 033.00 | 289 052.00 | 289 327.00 | 840 033.00 |