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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AP Constructions | 9 808.00 | 7 310.00 | 2 498.00 | 9 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 166.00 | 95 438.00 | 14 727.00 | 110 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 560.00 | 102 749.00 | 1 100 811.00 | 1 203 560.00 |
BT Marchandises | 140 472.00 | | 140 472.00 | 140 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
BZ Autres créances | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CF Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 104.00 | | 169 104.00 | 169 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 665.00 | 102 749.00 | 1 269 916.00 | 1 372 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 790.00 | 92 139.00 | | 184 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 596.00 | 92 651.00 | | 80 596.00 |
DL TOTAL (I) | 507 387.00 | 426 790.00 | | 507 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 518.00 | 629 136.00 | | 566 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 177.00 | 72 377.00 | | 49 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 658.00 | 90 984.00 | | 105 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 174.00 | 47 535.00 | | 41 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 528.00 | 840 033.00 | | 762 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 916.00 | 1 266 824.00 | | 1 269 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 358.00 | | 1 690 358.00 | 1 690 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 358.00 | | 1 690 358.00 | 1 690 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 110.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | 155.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 265.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -265.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 461.00 | 28 343.00 | | 24 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 394.00 | 1 817 097.00 | | 1 728 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 798.00 | 1 724 446.00 | | 1 647 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 596.00 | 92 651.00 | | 80 596.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 272.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 449.00 | | 4 326.00 | 1 201 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 1 203 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 215.00 | 119 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 864.00 | | 4 326.00 | 117 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 533.00 | 6 740.00 | 1 524.00 | 97 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 533.00 | 6 740.00 | 1 524.00 | 97 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 658.00 | 105 658.00 | | 105 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
UX Autres créances clients | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 137.00 | 72 774.00 | 287 743.00 | 551 137.00 |
VI Groupe et associés | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 841.00 | | | 75 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 528.00 | 284 165.00 | 287 743.00 | 762 528.00 |