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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 741.00 | 13 778.00 | 28 963.00 | 42 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 505.00 | 23 885.00 | 99 620.00 | 123 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 873.00 | | 560 873.00 | 560 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 830.00 | 37 663.00 | 2 829 167.00 | 2 866 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 900.00 | | 210 900.00 | 210 900.00 |
BZ Autres créances | 115 137.00 | | 115 137.00 | 115 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754 211.00 | | 754 211.00 | 754 211.00 |
CF Disponibilités | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 503.00 | | 1 114 503.00 | 1 114 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 333.00 | 37 664.00 | 3 943 670.00 | 3 981 333.00 |
CU Autres participations | 2 134 711.00 | | 2 134 711.00 | 2 134 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
DG Autres réserves | | 26 611.00 | | |
DH Report à nouveau | -76 480.00 | | | -76 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 021.00 | -103 091.00 | | 10 021.00 |
DK Provisions réglementées | 5 725.00 | 1 928.00 | | 5 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 667.00 | 2 927 849.00 | | 2 941 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 211.00 | 284 035.00 | | 442 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 332.00 | 330 682.00 | | 460 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 578.00 | 26 771.00 | | 6 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 713.00 | 6 363.00 | | 67 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 003.00 | 647 850.00 | | 1 002 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 670.00 | 3 575 699.00 | | 3 943 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 147.00 | 647 850.00 | | 835 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 181.00 | 284 035.00 | | 226 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 356 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 157.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 762.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 871.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 420.00 | 300 000.00 | | 27 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 420.00 | 300 000.00 | | 27 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 241.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 685.00 | 306 500.00 | | 22 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 356.00 | 886.00 | | 4 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 266.00 | 307 628.00 | | 27 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | -7 628.00 | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 997.00 | 565 834.00 | | 433 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 975.00 | 668 925.00 | | 423 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 021.00 | -103 091.00 | | 10 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 746.00 | 26 716.00 | 16 799.00 | 27 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 746.00 | 26 716.00 | 16 799.00 | 27 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 928.00 | 3 797.00 | | 1 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928.00 | 3 797.00 | | 1 928.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 332.00 | 460 332.00 | | 460 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560 873.00 | | | 560 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 181.00 | 226 181.00 | | 226 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 030.00 | 49 175.00 | 166 355.00 | 216 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 346.00 | 326 476.00 | 566 873.00 | 887 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 002.00 | 835 147.00 | 166 855.00 | 1 002 002.00 |