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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 741.00 | 22 327.00 | 20 415.00 | 42 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 293.00 | 42 493.00 | 82 800.00 | 125 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 593 018.00 | | 593 018.00 | 593 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 764.00 | 64 820.00 | 3 035 944.00 | 3 100 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 458.00 | | 117 458.00 | 117 458.00 |
BZ Autres créances | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 355.00 | | 242 355.00 | 242 355.00 |
CF Disponibilités | 64 687.00 | | 64 687.00 | 64 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 947.00 | | 427 947.00 | 427 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 710.00 | 64 820.00 | 3 463 891.00 | 3 528 710.00 |
CU Autres participations | 2 334 711.00 | | 2 334 711.00 | 2 334 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
DH Report à nouveau | -66 458.00 | -76 480.00 | | -66 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 482.00 | 10 021.00 | | -517 482.00 |
DK Provisions réglementées | 9 817.00 | 5 725.00 | | 9 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 278.00 | 2 941 667.00 | | 2 428 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 940.00 | 442 211.00 | | 166 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 034.00 | 460 332.00 | | 825 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 418.00 | 6 578.00 | | 17 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 220.00 | 67 713.00 | | 26 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 613.00 | 1 002 003.00 | | 1 035 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 891.00 | 3 943 670.00 | | 3 463 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 586.00 | 835 147.00 | | 918 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 226 181.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 299 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 726.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 087.00 | 225.00 | | 503 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 685.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 179.00 | 27 266.00 | | 507 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507 179.00 | 154.00 | | -507 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 099.00 | 433 997.00 | | 322 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 581.00 | 423 975.00 | | 839 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 482.00 | 10 021.00 | | -517 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 831.00 | | | 2 866 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 927 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 100 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 247.00 | | | 166 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695 584.00 | | | 2 695 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 664.00 | 27 156.00 | | 37 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 664.00 | 27 156.00 | | 37 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 725.00 | 4 092.00 | | 5 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 725.00 | 4 092.00 | | 5 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 034.00 | 825 034.00 | | 825 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 593 018.00 | | | 593 018.00 |
UX Autres créances clients | 117 458.00 | | | 117 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 855.00 | 49 828.00 | 117 027.00 | 166 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
VP Divers | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 923.00 | 120 905.00 | 593 018.00 | 713 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 613.00 | 918 586.00 | 117 027.00 | 1 035 613.00 |