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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 654.00 | 49 512.00 | 48 143.00 | 97 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 838.00 | | 570 838.00 | 570 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 229.00 | 50 712.00 | 3 466 518.00 | 3 517 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 254.00 | | 169 254.00 | 169 254.00 |
BZ Autres créances | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
CF Disponibilités | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 534.00 | | 248 534.00 | 248 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 763.00 | 50 712.00 | 3 715 052.00 | 3 765 763.00 |
CU Autres participations | 2 838 711.00 | | 2 838 711.00 | 2 838 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
DH Report à nouveau | -502 032.00 | -525 237.00 | | -502 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 613.00 | 23 206.00 | | 12 613.00 |
DK Provisions réglementées | 20 166.00 | 16 960.00 | | 20 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 148.00 | 2 517 329.00 | | 2 533 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 169.00 | 131 355.00 | | 94 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 610 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | 5 293.00 | | 6 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 250.00 | 39 564.00 | | 53 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 026 607.00 | 7 800.00 | | 1 026 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 904.00 | 795 661.00 | | 1 181 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 052.00 | 3 312 990.00 | | 3 715 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 736 338.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 450.00 | 49 000.00 | 303 450.00 | 254 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 450.00 | 49 000.00 | 303 450.00 | 254 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 803.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 195.00 | 1 638.00 | | 3 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 206.00 | 4 925.00 | | 3 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 401.00 | 6 563.00 | | 6 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 401.00 | 7 436.00 | | -6 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 929.00 | 288 532.00 | | 309 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 316.00 | 265 325.00 | | 297 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 613.00 | 23 207.00 | | 12 613.00 |