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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 741.00 | 39 423.00 | 3 318.00 | 42 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 028.00 | 37 027.00 | 56 001.00 | 93 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 838.00 | | 570 838.00 | 570 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 818.00 | 76 450.00 | 2 973 368.00 | 3 049 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 292.00 | | 188 292.00 | 188 292.00 |
BZ Autres créances | 40 291.00 | | 40 291.00 | 40 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 355.00 | | 108 355.00 | 108 355.00 |
CF Disponibilités | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 622.00 | | 339 622.00 | 339 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 440.00 | 76 450.00 | 3 312 990.00 | 3 389 440.00 |
CU Autres participations | 2 338 211.00 | | 2 338 211.00 | 2 338 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
DH Report à nouveau | -525 237.00 | -583 940.00 | | -525 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 206.00 | 58 702.00 | | 23 206.00 |
DK Provisions réglementées | 16 960.00 | 13 663.00 | | 16 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 329.00 | 2 490 827.00 | | 2 517 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 355.00 | 200 772.00 | | 131 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 649.00 | 610 649.00 | | 610 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 6 820.00 | | 5 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 564.00 | 44 141.00 | | 39 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 23 400.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 661.00 | 885 783.00 | | 795 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 990.00 | 3 376 609.00 | | 3 312 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 338.00 | 755 333.00 | | 736 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 67.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 262 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 717.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 277.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 7 843.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837.00 | | | 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 925.00 | 3 846.00 | | 4 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 563.00 | 11 689.00 | | 6 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 436.00 | -11 689.00 | | 7 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 532.00 | 415 660.00 | | 288 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 326.00 | 356 957.00 | | 265 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 206.00 | 58 702.00 | | 23 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 862.00 | | 6 836.00 | 3 114 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 888.00 | 2 909 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 879.00 | 3 049 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 991.00 | 135 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 425.00 | | 3 336.00 | 172 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937 437.00 | | 3 500.00 | 2 937 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 698.00 | 26 906.00 | 39 154.00 | 88 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 698.00 | 26 906.00 | 39 154.00 | 88 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 663.00 | 3 296.00 | | 13 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 663.00 | 3 296.00 | | 13 663.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 449.00 | 618 449.00 | | 618 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 570 838.00 | | 570 838.00 | 570 838.00 |
UX Autres créances clients | 188 292.00 | 188 292.00 | | 188 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 287.00 | 71 964.00 | 59 323.00 | 131 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 419.00 | | | 69 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 662.00 | 228 824.00 | 570 838.00 | 799 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 661.00 | 736 338.00 | 59 323.00 | 795 661.00 |