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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 741.00 | 30 875.00 | 11 867.00 | 42 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 683.00 | 57 823.00 | 71 860.00 | 129 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 602 726.00 | | 602 726.00 | 602 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 861.00 | 88 698.00 | 3 026 164.00 | 3 114 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
BZ Autres créances | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 355.00 | | 112 355.00 | 112 355.00 |
CF Disponibilités | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 445.00 | | 350 445.00 | 350 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 307.00 | 88 698.00 | 3 376 609.00 | 3 465 307.00 |
CU Autres participations | 2 334 711.00 | | 2 334 711.00 | 2 334 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
DH Report à nouveau | -583 940.00 | -66 458.00 | | -583 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 702.00 | -517 482.00 | | 58 702.00 |
DK Provisions réglementées | 13 663.00 | 9 817.00 | | 13 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 826.00 | 2 428 278.00 | | 2 490 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 772.00 | 166 940.00 | | 200 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 649.00 | 825 034.00 | | 610 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 820.00 | 17 418.00 | | 6 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 141.00 | 26 220.00 | | 44 141.00 |
EA Autres dettes | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 782.00 | 1 035 613.00 | | 885 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 609.00 | 3 463 891.00 | | 3 376 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 449.00 | 918 586.00 | | 130 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 85.00 | | 67.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 610 649.00 | | | 610 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 399 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 558.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 843.00 | 503 087.00 | | 7 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 846.00 | 4 092.00 | | 3 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 689.00 | 507 179.00 | | 11 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 689.00 | -507 179.00 | | -11 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 660.00 | 322 098.00 | | 415 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 957.00 | 839 581.00 | | 356 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 702.00 | -517 482.00 | | 58 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 764.00 | | 17 778.00 | 3 100 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 937 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 680.00 | 3 114 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 680.00 | 172 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 035.00 | | 8 070.00 | 163 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 927 729.00 | | 9 705.00 | 2 927 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 820.00 | 27 558.00 | 3 680.00 | 64 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 820.00 | 27 558.00 | 3 680.00 | 64 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 817.00 | 3 846.00 | | 9 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 817.00 | 3 846.00 | | 9 817.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 049.00 | 634 049.00 | | 634 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 602 726.00 | 602 726.00 | | 602 726.00 |
UX Autres créances clients | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 706.00 | 70 256.00 | 130 449.00 | 200 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
VP Divers | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 205.00 | 202 479.00 | 602 726.00 | 805 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 783.00 | 755 333.00 | 130 449.00 | 885 783.00 |