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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 892.00 | 17 851.00 | 66 042.00 | 83 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 090.00 | 17 851.00 | 77 240.00 | 95 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 915.00 | | 104 915.00 | 104 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 632.00 | | 103 632.00 | 103 632.00 |
BZ Autres créances | 358 499.00 | | 358 499.00 | 358 499.00 |
CF Disponibilités | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 697.00 | | 595 697.00 | 595 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 788.00 | 17 851.00 | 672 937.00 | 690 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 15 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 918.00 | 32 884.00 | | 74 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 523.00 | 107 033.00 | | 135 523.00 |
DL TOTAL (I) | 291 941.00 | 156 418.00 | | 291 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 300.00 | 167.00 | | 66 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 668.00 | 81 622.00 | | 152 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 023.00 | 221 053.00 | | 162 023.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 996.00 | 302 842.00 | | 380 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 937.00 | 459 259.00 | | 672 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 748.00 | 220 315.00 | | 338 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 745.00 | | 1 475 745.00 | 1 475 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 745.00 | | 1 475 745.00 | 1 475 745.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 380.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | 3 284.00 | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 3 284.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | -3 284.00 | | -1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 489.00 | 37 247.00 | | 47 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 756.00 | 1 212 220.00 | | 1 475 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 233.00 | 1 105 187.00 | | 1 340 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 523.00 | 107 033.00 | | 135 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 331.00 | | 137 449.00 | 19 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 690.00 | | 95 090.00 | 61 690.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 690.00 | | 83 892.00 | 61 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 131.00 | | 127 451.00 | 18 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 9 998.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 471.00 | 10 380.00 | | 7 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 471.00 | 10 380.00 | | 7 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 668.00 | 152 668.00 | | 152 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 416.00 | 62 416.00 | | 62 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
UX Autres créances clients | 103 632.00 | | | 103 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
VB T. V. A. | 174 020.00 | | | 174 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 637.00 | 10 389.00 | 42 248.00 | 52 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 097.00 | | | 165 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 584.00 | 462 386.00 | 11 198.00 | 473 584.00 |
VW T.V.A. | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 996.00 | 338 748.00 | 42 248.00 | 380 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 637.00 | 6 652.00 | | 4 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 292.00 | 19 972.00 | | 30 292.00 |
ST Autres comptes | 87 510.00 | 44 465.00 | | 87 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 636.00 | 16 004.00 | | 40 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 170 498.00 | 180 443.00 | | 170 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | 267.00 | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 671.00 | 6 919.00 | | 5 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 406.00 | | | 87 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 936.00 | 260 884.00 | | 328 936.00 |