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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 082.00 | 84 531.00 | 24 550.00 | 109 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 859.00 | | 65 859.00 | 65 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 941.00 | 84 531.00 | 90 410.00 | 174 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 750.00 | | 185 750.00 | 185 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 854.00 | | 1 277 854.00 | 1 277 854.00 |
BZ Autres créances | 173 771.00 | | 173 771.00 | 173 771.00 |
CF Disponibilités | 101 027.00 | | 101 027.00 | 101 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 903.00 | | 1 769 903.00 | 1 769 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 845.00 | 84 531.00 | 1 860 313.00 | 1 944 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 889.00 | 387 923.00 | | 461 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 446.00 | 73 966.00 | | 17 446.00 |
DL TOTAL (I) | 567 335.00 | 549 889.00 | | 567 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 872.00 | 140 460.00 | | 484 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 167.00 | 52 849.00 | | 38 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 811.00 | 431 767.00 | | 769 811.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 978.00 | 625 203.00 | | 1 292 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 313.00 | 1 175 092.00 | | 1 860 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 139 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 139 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 506.00 | |
GE Autres charges | | | 32 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 030.00 | 13 763.00 | | 48 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 030.00 | -155.00 | | -48 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 27 141.00 | | 3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 189.00 | 2 038 080.00 | | 2 195 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 743.00 | 1 964 113.00 | | 2 177 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 446.00 | 73 966.00 | | 17 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 966.00 | | 13 975.00 | 160 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 107.00 | | 13 975.00 | 95 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 859.00 | | | 65 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 024.00 | 14 506.00 | | 70 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 024.00 | 14 506.00 | | 70 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -2 709.00 | -2 709.00 | | -2 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 190.00 | 421 190.00 | | 421 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 564.00 | 1 236 564.00 | | 1 236 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
VB T. V. A. | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 431.00 | 120 431.00 | | 120 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 440.00 | 364 440.00 | | 364 440.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 824.00 | 106 824.00 | | 106 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 485.00 | 1 517 485.00 | | 1 517 485.00 |
VW T.V.A. | 351 330.00 | 351 330.00 | | 351 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 978.00 | 1 292 978.00 | | 1 292 978.00 |