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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 290.00 | 55 066.00 | 35 224.00 | 90 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 859.00 | | 65 859.00 | 65 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 150.00 | 55 066.00 | 101 084.00 | 156 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 100.00 | | 322 100.00 | 322 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 551.00 | | 487 551.00 | 487 551.00 |
BZ Autres créances | 268 332.00 | | 268 332.00 | 268 332.00 |
CF Disponibilités | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 966.00 | | 1 111 966.00 | 1 111 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 117.00 | 55 066.00 | 1 213 051.00 | 1 268 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 831.00 | 203 940.00 | | 308 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 091.00 | 104 891.00 | | 109 091.00 |
DL TOTAL (I) | 505 923.00 | 396 831.00 | | 505 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 951.00 | 158 152.00 | | 490 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 564.00 | 32 386.00 | | 47 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 606.00 | 142 402.00 | | 168 606.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 127.00 | 332 946.00 | | 707 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 051.00 | 729 778.00 | | 1 213 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 436 505.00 | | 2 436 505.00 | 2 436 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 506.00 | | 2 436 505.00 | 2 436 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 702.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404.00 | 7 100.00 | | 1 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | 7 100.00 | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 136.00 | 22 780.00 | | 18 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 136.00 | 22 780.00 | | 18 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 732.00 | -15 680.00 | | -16 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 754.00 | 35 579.00 | | 25 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 006.00 | 1 824 256.00 | | 2 459 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 915.00 | 1 719 365.00 | | 2 349 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 091.00 | 104 891.00 | | 109 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 150.00 | | | 156 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 290.00 | | | 90 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 859.00 | | | 65 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 364.00 | 18 702.00 | | 36 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 364.00 | 18 702.00 | | 36 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -67.00 | -67.00 | | -67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 851.00 | 156 851.00 | | 156 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
UX Autres créances clients | 487 551.00 | 350 500.00 | 137 051.00 | 487 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 172.00 | 62 172.00 | | 62 172.00 |
VB T. V. A. | 109 835.00 | 109 835.00 | | 109 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 172.00 | 453 662.00 | 5 510.00 | 459 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 905.00 | 93 905.00 | | 93 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 743.00 | 684 692.00 | 137 051.00 | 821 743.00 |
VW T.V.A. | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 127.00 | 701 617.00 | 5 510.00 | 707 127.00 |