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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 082.00 | 96 145.00 | 12 936.00 | 109 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 570.00 | 96 145.00 | 84 425.00 | 180 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 900.00 | | 250 900.00 | 250 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 447.00 | | 1 658 447.00 | 1 658 447.00 |
BZ Autres créances | 214 960.00 | | 214 960.00 | 214 960.00 |
CF Disponibilités | 90 399.00 | | 90 399.00 | 90 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 577.00 | | 2 261 577.00 | 2 261 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 148.00 | 96 145.00 | 2 346 003.00 | 2 442 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 479 335.00 | 461 889.00 | | 479 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 586.00 | 17 446.00 | | 50 586.00 |
DL TOTAL (I) | 617 921.00 | 567 335.00 | | 617 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 641.00 | 484 872.00 | | 573 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 925.00 | 38 167.00 | | 106 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 509.00 | 769 811.00 | | 1 047 509.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 081.00 | 1 292 978.00 | | 1 728 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 003.00 | 1 860 313.00 | | 2 346 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 245 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 245 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 613.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 48 030.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 48 030.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -48 030.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 339.00 | 3 781.00 | | 12 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 305.00 | 2 195 189.00 | | 2 245 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 719.00 | 2 177 743.00 | | 2 194 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 586.00 | 17 446.00 | | 50 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 941.00 | | 5 629.00 | 174 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 082.00 | | | 109 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 859.00 | | 5 629.00 | 65 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 531.00 | 11 613.00 | | 84 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 531.00 | 11 613.00 | | 84 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 925.00 | 106 925.00 | | 106 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -5 616.00 | -5 616.00 | | -5 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 704.00 | 532 704.00 | | 532 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 488.00 | 71 488.00 | | 71 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 158.00 | 1 617 158.00 | | 1 617 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
VB T. V. A. | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
VC Groupe et associés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 550.00 | 221 550.00 | | 221 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 091.00 | 352 091.00 | | 352 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 209.00 | 114 209.00 | | 114 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 897.00 | 1 944 897.00 | | 1 944 897.00 |
VW T.V.A. | 517 587.00 | 517 587.00 | | 517 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 081.00 | 1 728 081.00 | | 1 728 081.00 |