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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 107.00 | 70 024.00 | 25 082.00 | 95 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 859.00 | | 65 859.00 | 65 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 966.00 | 70 024.00 | 90 942.00 | 160 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 673.00 | | 551 673.00 | 551 673.00 |
BZ Autres créances | 221 151.00 | | 221 151.00 | 221 151.00 |
CF Disponibilités | 244 761.00 | | 244 761.00 | 244 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 534.00 | | 1 213 534.00 | 1 213 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 501.00 | 70 024.00 | 1 304 476.00 | 1 374 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 923.00 | 308 831.00 | | 387 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 966.00 | 109 091.00 | | 73 966.00 |
DL TOTAL (I) | 549 889.00 | 505 923.00 | | 549 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 460.00 | 490 951.00 | | 140 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 233.00 | 47 564.00 | | 182 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 767.00 | 168 606.00 | | 431 767.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 587.00 | 707 127.00 | | 754 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 476.00 | 1 213 051.00 | | 1 304 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 017 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 017 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 958.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 608.00 | 1 404.00 | | 13 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 608.00 | 1 404.00 | | 13 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 763.00 | 18 136.00 | | 13 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 763.00 | 18 136.00 | | 13 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -16 732.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 141.00 | 25 754.00 | | 27 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 080.00 | 2 459 006.00 | | 2 038 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 113.00 | 2 349 915.00 | | 1 964 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 966.00 | 109 091.00 | | 73 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 150.00 | | 4 816.00 | 156 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 290.00 | | 4 816.00 | 90 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 859.00 | | | 65 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 066.00 | 14 958.00 | | 55 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 066.00 | 14 958.00 | | 55 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 233.00 | 182 233.00 | | 182 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 560.00 | 313 560.00 | | 313 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
UX Autres créances clients | 510 384.00 | 510 384.00 | | 510 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
VB T. V. A. | 69 006.00 | 69 006.00 | | 69 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 431.00 | 120 431.00 | | 120 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 907.00 | 114 907.00 | | 114 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 684.00 | 838 684.00 | | 838 684.00 |
VW T.V.A. | 98 622.00 | 98 622.00 | | 98 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 587.00 | 754 587.00 | | 754 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |