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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 063.00 | 2 940.00 | 1 123.00 | 4 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 888.00 | 78 687.00 | 24 201.00 | 102 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 588.00 | 12 310.00 | 1 278.00 | 13 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 777.00 | 93 937.00 | 28 840.00 | 122 777.00 |
BT Marchandises | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 158.00 | 321.00 | 123 836.00 | 124 158.00 |
BZ Autres créances | 440 016.00 | | 440 016.00 | 440 016.00 |
CF Disponibilités | 74 603.00 | | 74 603.00 | 74 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 170.00 | 321.00 | 661 849.00 | 662 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 947.00 | 94 258.00 | 690 688.00 | 784 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 018.00 | 156 197.00 | | 139 018.00 |
DL TOTAL (I) | 159 018.00 | 176 197.00 | | 159 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 089.00 | 237 097.00 | | 237 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 103.00 | 103 477.00 | | 110 103.00 |
EA Autres dettes | 58 238.00 | 56 877.00 | | 58 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 241.00 | 123 248.00 | | 126 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 670.00 | 520 699.00 | | 531 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 688.00 | 696 896.00 | | 690 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
FG Production vendue services | 1 176 083.00 | | 1 176 083.00 | 1 176 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 166.00 | | 1 223 166.00 | 1 223 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 4 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 751.00 | 2 295.00 | | 4 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 184.00 | 1 176 125.00 | | 1 229 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 167.00 | 1 019 928.00 | | 1 090 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 018.00 | 156 197.00 | | 139 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 406.00 | | | 120 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 993.00 | | | 113 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 534.00 | 26 750.00 | 6 347.00 | 73 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | 1 194.00 | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 788.00 | 25 556.00 | 6 347.00 | 71 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 089.00 | 237 089.00 | | 237 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 241.00 | 126 241.00 | | 126 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 917.00 | 566 267.00 | 1 650.00 | 567 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 670.00 | 531 670.00 | | 531 670.00 |