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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 513.00 | 364.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 110.00 | 85 869.00 | 11 241.00 | 97 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 603.00 | 8 893.00 | 3 710.00 | 12 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 041.00 | 99 275.00 | 16 766.00 | 116 041.00 |
BT Marchandises | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 469.00 | 941.00 | 114 527.00 | 115 469.00 |
BZ Autres créances | 577 742.00 | | 577 742.00 | 577 742.00 |
CF Disponibilités | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 167.00 | 941.00 | 740 226.00 | 741 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 208.00 | 100 217.00 | 756 992.00 | 857 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 552.00 | 106 473.00 | | 94 552.00 |
DL TOTAL (I) | 114 552.00 | 126 473.00 | | 114 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 144.00 | 351 760.00 | | 387 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 107.00 | 109 298.00 | | 126 107.00 |
EA Autres dettes | 45 552.00 | 44 538.00 | | 45 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 637.00 | 113 327.00 | | 83 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 439.00 | 618 923.00 | | 642 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 992.00 | 745 395.00 | | 756 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 439.00 | 618 923.00 | | 642 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
FG Production vendue services | 1 174 020.00 | | 1 174 020.00 | 1 174 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 779.00 | | 1 199 779.00 | 1 199 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | | | -759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 946.00 | 4 057.00 | | 3 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 748.00 | 1 220 781.00 | | 1 212 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 196.00 | 1 114 309.00 | | 1 118 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 552.00 | 106 473.00 | | 94 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 558.00 | | 12 781.00 | 131 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 297.00 | 116 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 297.00 | 109 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 230.00 | | 12 781.00 | 125 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 487.00 | 6 683.00 | 26 894.00 | 119 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 163.00 | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 136.00 | 6 520.00 | 26 894.00 | 115 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 144.00 | 387 144.00 | | 387 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 107.00 | 126 107.00 | | 126 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 637.00 | 83 637.00 | | 83 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 115 469.00 | 115 469.00 | | 115 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 742.00 | 577 742.00 | | 577 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 295.00 | 696 845.00 | 1 450.00 | 698 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 440.00 | 642 440.00 | | 642 440.00 |