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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 031.00 | 847.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 321.00 | 92 945.00 | 18 375.00 | 111 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 468.00 | 10 051.00 | 1 416.00 | 11 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 516.00 | 107 027.00 | 21 489.00 | 128 516.00 |
BT Marchandises | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 145.00 | 2 638.00 | 200 508.00 | 203 145.00 |
BZ Autres créances | 480 874.00 | | 480 874.00 | 480 874.00 |
CF Disponibilités | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 753.00 | 2 638.00 | 723 116.00 | 725 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 269.00 | 109 665.00 | 744 604.00 | 854 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 422.00 | 139 018.00 | | 144 422.00 |
DL TOTAL (I) | 164 422.00 | 159 018.00 | | 164 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 264.00 | 237 089.00 | | 256 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 585.00 | 110 103.00 | | 161 585.00 |
EA Autres dettes | 51 016.00 | 58 238.00 | | 51 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 317.00 | 126 241.00 | | 111 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 182.00 | 531 670.00 | | 580 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 604.00 | 690 688.00 | | 744 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 182.00 | 531 670.00 | | 580 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
FG Production vendue services | 1 179 337.00 | | 1 179 337.00 | 1 179 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 074.00 | | 1 217 074.00 | 1 217 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 496.00 | | | -1 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 412.00 | 4 751.00 | | 3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 253.00 | 1 229 184.00 | | 1 228 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 831.00 | 1 090 167.00 | | 1 083 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 422.00 | 139 018.00 | | 144 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 777.00 | | | 122 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 064.00 | | | 117 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 937.00 | 17 297.00 | 4 207.00 | 93 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 1 091.00 | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 997.00 | 16 206.00 | 4 207.00 | 90 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 264.00 | 256 264.00 | | 256 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 317.00 | 111 317.00 | | 111 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 203 145.00 | | | 203 145.00 |
VP Divers | 480 874.00 | | | 480 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 585.00 | 161 585.00 | | 161 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 457.00 | 686 607.00 | 850.00 | 687 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 182.00 | 580 182.00 | | 580 182.00 |